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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 657.00 | 33 743.00 | 12 914.00 | 46 657.00 |
AH Fonds commercial | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
AP Constructions | 833 512.00 | 833 512.00 | | 833 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205 527.00 | 5 585 350.00 | 2 620 177.00 | 8 205 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 689.00 | 1 541 476.00 | 1 128 213.00 | 2 669 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 105 361.00 | | 1 105 361.00 | 1 105 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 058 234.00 | 7 994 081.00 | 5 064 153.00 | 13 058 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 106.00 | 52 955.00 | 3 800 151.00 | 3 853 106.00 |
BZ Autres créances | 455 968.00 | | 455 968.00 | 455 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 095.00 | | 601 095.00 | 601 095.00 |
CF Disponibilités | 2 233 773.00 | | 2 233 773.00 | 2 233 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 558.00 | 52 955.00 | 7 417 603.00 | 7 470 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 528 792.00 | 8 047 036.00 | 12 481 757.00 | 20 528 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 986 945.00 | 2 504 047.00 | | 2 986 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 785.00 | 1 282 897.00 | | 1 227 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891 740.00 | 1 156 856.00 | | 891 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 914.00 | 5 905 245.00 | | 6 067 914.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 274.00 | 304.00 | | 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 788.00 | 1 797 640.00 | | 2 303 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 302 923.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 426.00 | 1 453 195.00 | | 1 506 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 195.00 | 2 457 421.00 | | 2 545 195.00 |
EA Autres dettes | 29 584.00 | 36 827.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 843.00 | 6 054 386.00 | | 6 393 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 757.00 | 12 014 631.00 | | 12 481 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 843.00 | 4 955 430.00 | | 6 393 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 286 248.00 | 569 324.00 | 17 855 573.00 | 17 286 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 248.00 | 569 324.00 | 17 855 573.00 | 17 286 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 749 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 835.00 | 3 183.00 | | 49 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 544.00 | 331 884.00 | | 368 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 380.00 | 335 067.00 | | 418 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 677.00 | 6 622.00 | | 204 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 636.00 | 6 622.00 | | 231 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 743.00 | 328 445.00 | | 186 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 913.00 | 145 186.00 | | 133 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 945.00 | 146 268.00 | | 88 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 442 667.00 | 16 895 235.00 | | 18 442 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 882.00 | 15 612 338.00 | | 17 214 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 785.00 | 1 282 897.00 | | 1 227 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 354.00 | 96 320.00 | | 81 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634 250.00 | | 1 494 642.00 | 11 634 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | 35 121.00 | 34 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 034.00 | 36 624.00 | 13 058 234.00 | 34 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 624.00 | 12 814 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 699.00 | | 9 327.00 | 199 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365 397.00 | | 1 485 315.00 | 11 365 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 700.00 | 1 182 045.00 | 9 664.00 | 6 821 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | 6 594.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794 551.00 | 1 175 451.00 | 9 664.00 | 6 794 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 900.00 | 15 133.00 | 5 078.00 | 42 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 15 133.00 | 5 078.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 900.00 | 35 133.00 | 60 078.00 | 97 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 133.00 | 60 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 426.00 | 1 506 426.00 | | 1 506 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 329.00 | 694 329.00 | | 694 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 167.00 | 754 167.00 | | 754 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 700.00 | 3 767 700.00 | | 3 767 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VB T. V. A. | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 788.00 | 634 434.00 | 1 669 354.00 | 2 303 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 089.00 | | | 1 242 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 840.00 | | | 733 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 935.00 | 4 391 492.00 | 18 443.00 | 4 409 935.00 |
VW T.V.A. | 929 036.00 | 929 036.00 | | 929 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 767.00 | 4 718 413.00 | 1 669 354.00 | 6 387 767.00 |