| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 27 150.00 | 10 180.00 | 37 330.00 |
AH Fonds commercial | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
AP Constructions | 833 512.00 | 833 512.00 | | 833 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645 641.00 | 4 592 760.00 | 3 052 881.00 | 7 645 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 624.00 | 1 368 279.00 | 1 027 345.00 | 2 395 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 620.00 | | 490 620.00 | 490 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634 250.00 | 6 821 700.00 | 4 812 550.00 | 11 634 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 684.00 | 42 900.00 | 3 526 784.00 | 3 569 684.00 |
BZ Autres créances | 433 638.00 | | 433 638.00 | 433 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 095.00 | | 601 095.00 | 601 095.00 |
CF Disponibilités | 2 354 375.00 | | 2 354 375.00 | 2 354 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 982.00 | 42 900.00 | 7 202 082.00 | 7 244 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 879 232.00 | 6 864 601.00 | 12 014 631.00 | 18 879 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 047.00 | 2 062 004.00 | | 2 504 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 897.00 | 1 242 044.00 | | 1 282 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156 856.00 | 1 414 202.00 | | 1 156 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 245.00 | 5 679 693.00 | | 5 905 245.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304.00 | 608.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 640.00 | 1 346 307.00 | | 1 797 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 195.00 | 1 484 282.00 | | 1 453 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 421.00 | 2 403 645.00 | | 2 457 421.00 |
EA Autres dettes | 36 827.00 | 14 681.00 | | 36 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 386.00 | 5 249 523.00 | | 6 054 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 631.00 | 10 959 217.00 | | 12 014 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 430.00 | 4 522 416.00 | | 4 955 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 1 913.00 | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 996 935.00 | 420 151.00 | 16 417 086.00 | 15 996 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996 935.00 | 420 151.00 | 16 417 086.00 | 15 996 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 538 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 14 434.00 | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 884.00 | 292 143.00 | | 331 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 067.00 | 306 576.00 | | 335 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 70 055.00 | | 6 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 80 473.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 445.00 | 226 103.00 | | 328 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 186.00 | 161 958.00 | | 145 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 268.00 | 184 102.00 | | 146 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 895 235.00 | 15 942 641.00 | | 16 895 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 338.00 | 14 700 597.00 | | 15 612 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 897.00 | 1 242 044.00 | | 1 282 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 320.00 | 78 401.00 | | 96 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301 057.00 | | 1 333 193.00 | 10 301 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 634 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 365 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 306.00 | | 12 393.00 | 187 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050 005.00 | | 1 315 393.00 | 10 050 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 747.00 | | 5 407.00 | 63 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 813.00 | 1 090 887.00 | | 5 730 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 4 708.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 372.00 | 1 086 179.00 | | 5 708 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 195.00 | 34 546.00 | 18 841.00 | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | 34 546.00 | 18 841.00 | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 195.00 | 59 546.00 | 18 841.00 | 57 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 546.00 | 18 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 195.00 | 1 453 195.00 | | 1 453 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 853.00 | 680 853.00 | | 680 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 546.00 | 740 546.00 | | 740 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 329.00 | | | 3 496 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VB T. V. A. | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 540.00 | 696 584.00 | 1 096 513.00 | 1 795 540.00 |
VI Groupe et associés | 302 923.00 | 302 923.00 | | 302 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 478.00 | | | 1 104 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 019.00 | 184 019.00 | | 184 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 721.00 | 4 059 244.00 | 52 477.00 | 4 111 721.00 |
VW T.V.A. | 852 003.00 | 852 003.00 | | 852 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 310.00 | 4 949 354.00 | 1 096 513.00 | 6 048 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |