| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 500.00 | 118 222.00 | 278.00 | 118 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 581.00 | | 4 500 581.00 | 4 500 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 35 100.00 | 24 083.00 | 11 018.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 373.00 | 388 146.00 | 116 227.00 | 504 373.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 277.00 | 530 451.00 | 4 874 826.00 | 5 405 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 741.00 | | 1 064 741.00 | 1 064 741.00 |
BZ Autres créances | 5 380 269.00 | | 5 380 269.00 | 5 380 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 621.00 | | 930 621.00 | 930 621.00 |
CF Disponibilités | 2 020 545.00 | | 2 020 545.00 | 2 020 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 975.00 | | 9 403 975.00 | 9 403 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 252.00 | 530 451.00 | 14 278 801.00 | 14 809 252.00 |
CU Autres participations | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 017 376.00 | 2 642 743.00 | | 3 017 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258 409.00 | 874 633.00 | | 4 258 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 786.00 | 3 847 377.00 | | 7 605 786.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 42 000.00 | | 217 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 517.00 | 73 513.00 | | 95 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 517.00 | 115 513.00 | | 312 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 882.00 | | | 1 218 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 613.00 | 233 570.00 | | 493 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 163.00 | 1 167 602.00 | | 1 248 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 946.00 | 872 356.00 | | 2 346 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 873 494.00 | 883 243.00 | | 873 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 498.00 | 3 156 771.00 | | 6 360 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 801.00 | 7 119 661.00 | | 14 278 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 351.00 | | 5 568 351.00 | 5 568 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 351.00 | | 5 568 351.00 | 5 568 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 357.00 | |
GE Autres charges | | | 37 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 230.00 | 19 311.00 | | 17 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052 280.00 | | | 5 052 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069 510.00 | 19 311.00 | | 5 069 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 468.00 | | | 338 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731 042.00 | 19 311.00 | | 4 731 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883 674.00 | 382 569.00 | | 1 883 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 089.00 | 5 936 022.00 | | 11 178 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 680.00 | 5 061 389.00 | | 6 919 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258 409.00 | 874 633.00 | | 4 258 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 964.00 | | 4 326 773.00 | 3 610 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812 832.00 | 134 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532 461.00 | 5 405 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 898.00 | 4 705 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 730.00 | 565 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 196.00 | | 4 111 103.00 | 850 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 933.00 | | 215 670.00 | 813 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 835.00 | | | 1 946 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 259.00 | 185 581.00 | 463 389.00 | 808 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 957.00 | 41 260.00 | 12 995.00 | 89 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 302.00 | 144 321.00 | 450 394.00 | 718 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 513.00 | 270 517.00 | 73 513.00 | 115 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 513.00 | 270 517.00 | 73 513.00 | 115 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 357.00 | 73 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 994.00 | 61 566.00 | 171 428.00 | 232 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 163.00 | 1 248 163.00 | | 1 248 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 212.00 | 323 212.00 | | 323 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 177.00 | 500 177.00 | | 500 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378 971.00 | 1 378 971.00 | | 1 378 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 494.00 | 873 494.00 | | 873 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 741.00 | | | 1 064 741.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 839.00 | 350 632.00 | 547 397.00 | 991 839.00 |
VI Groupe et associés | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 300.00 | | | 5 367 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 012.00 | 6 452 809.00 | 6 203.00 | 6 459 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 733.00 | 5 381 098.00 | 718 825.00 | 6 193 733.00 |