| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 998 683.00 | | 7 998 683.00 | 7 998 683.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 264.00 | 638 712.00 | 196 552.00 | 835 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 090 177.00 | 765 787.00 | 8 324 391.00 | 9 090 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 238.00 | 21 838.00 | 1 705 401.00 | 1 727 238.00 |
BZ Autres créances | 496 802.00 | | 496 802.00 | 496 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 448.00 | | 1 902 448.00 | 1 902 448.00 |
CF Disponibilités | 1 645 030.00 | | 1 645 030.00 | 1 645 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 432.00 | 21 838.00 | 5 757 594.00 | 5 779 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 869 609.00 | 787 624.00 | 14 081 985.00 | 14 869 609.00 |
CU Autres participations | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 853 038.00 | 6 775 785.00 | | 6 853 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 918.00 | 477 253.00 | | 664 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 957.00 | 7 583 039.00 | | 7 847 957.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 208 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 700.00 | 40 531.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 700.00 | 248 531.00 | | 176 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 649.00 | 2 654 905.00 | | 2 218 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 311.00 | 435 841.00 | | 372 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | 46 881.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 353.00 | 1 714 565.00 | | 1 620 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 040.00 | 784 545.00 | | 911 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 3 282.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 823 318.00 | 960 534.00 | | 823 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 328.00 | 6 600 552.00 | | 6 057 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 081 985.00 | 14 432 122.00 | | 14 081 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 311.00 | | | 372 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 134 339.00 | | 6 134 339.00 | 6 134 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 339.00 | | 6 134 339.00 | 6 134 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 825.00 | 14 685.00 | | 312 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 480.00 | 109 068.00 | | 178 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 305.00 | 123 753.00 | | 546 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 595.00 | 153 167.00 | | 37 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 208.00 | 229 512.00 | | 110 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 802.00 | 407 679.00 | | 147 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 503.00 | -283 926.00 | | 398 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 978.00 | 198 196.00 | | 231 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 215.00 | 6 176 347.00 | | 6 832 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 296.00 | 5 699 094.00 | | 6 167 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 918.00 | 477 253.00 | | 664 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387 316.00 | | 1 537 051.00 | 8 387 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | 200.00 | 131 156.00 | 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | 114 190.00 | 9 090 177.00 | 720 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 990.00 | 8 123 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 835 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626 233.00 | | 572 515.00 | 7 626 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 789.00 | | 244 475.00 | 629 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 295.00 | | 720 061.00 | 131 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 694.00 | 208 675.00 | 27 582.00 | 582 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 438.00 | 6 637.00 | | 118 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 256.00 | 202 038.00 | 27 582.00 | 464 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 531.00 | 61 700.00 | 133 530.00 | 248 531.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 286.00 | 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 22 286.00 | 448.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 531.00 | 83 986.00 | 133 979.00 | 250 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 700.00 | 78 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 346.00 | 57 203.00 | 57 143.00 | 114 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 353.00 | 1 620 353.00 | | 1 620 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 053.00 | 349 053.00 | | 349 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 639.00 | 425 639.00 | | 425 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 318.00 | 823 318.00 | | 823 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 401.00 | 1 705 401.00 | | 1 705 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 066.00 | -4 066.00 | | -4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 112.00 | 474 964.00 | 1 611 776.00 | 2 208 112.00 |
VI Groupe et associés | 257 965.00 | 257 965.00 | | 257 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 452.00 | 461 452.00 | | 461 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 309.00 | 2 231 954.00 | 3 356.00 | 2 235 309.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 670.00 | 4 263 379.00 | 1 668 919.00 | 6 053 670.00 |