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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 500.00 | 118 438.00 | 62.00 | 118 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 507 733.00 | | 7 507 733.00 | 7 507 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 35 100.00 | 25 838.00 | 9 263.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 789.00 | 438 418.00 | 152 370.00 | 590 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 316.00 | 584 694.00 | 7 802 622.00 | 8 387 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 916.00 | | 1 701 916.00 | 1 701 916.00 |
BZ Autres créances | 989 231.00 | | 989 231.00 | 989 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 731.00 | | 930 731.00 | 930 731.00 |
CF Disponibilités | 3 001 315.00 | | 3 001 315.00 | 3 001 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 499.00 | | 6 629 499.00 | 6 629 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 815.00 | 584 694.00 | 14 432 122.00 | 15 016 815.00 |
CU Autres participations | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 775 785.00 | 3 017 376.00 | | 6 775 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 253.00 | 4 258 409.00 | | 477 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 039.00 | 7 605 786.00 | | 7 583 039.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 217 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 531.00 | 95 517.00 | | 40 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 531.00 | 312 517.00 | | 248 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 905.00 | 1 218 882.00 | | 2 654 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 841.00 | 493 613.00 | | 435 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 881.00 | 166 765.00 | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 565.00 | 1 248 163.00 | | 1 714 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 545.00 | 2 346 946.00 | | 784 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 282.00 | 12 634.00 | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | 960 534.00 | 873 494.00 | | 960 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 552.00 | 6 360 498.00 | | 6 600 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 432 122.00 | 14 278 801.00 | | 14 432 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 885 244.00 | | 5 885 244.00 | 5 885 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 244.00 | | 5 885 244.00 | 5 885 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 531.00 | |
GE Autres charges | | | 54 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | 17 230.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 068.00 | 5 052 280.00 | | 109 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 753.00 | 5 069 510.00 | | 123 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 167.00 | 82 231.00 | | 153 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 512.00 | 256 237.00 | | 229 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 679.00 | 338 468.00 | | 407 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 926.00 | 4 731 042.00 | | -283 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 196.00 | 1 883 674.00 | | 198 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 347.00 | 11 178 089.00 | | 6 176 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 094.00 | 6 919 680.00 | | 5 699 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 253.00 | 4 258 409.00 | | 477 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 277.00 | | 3 154 686.00 | 5 405 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3 320.00 | 131 295.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | 148 147.00 | 8 387 316.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 787.00 | 7 626 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 3 040.00 | 629 789.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 401.00 | | 3 062 619.00 | 4 705 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 873.00 | | 89 455.00 | 565 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 003.00 | | 2 612.00 | 134 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 222.00 | 216.00 | 118 438.00 | 118 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 517.00 | 65 531.00 | 129 518.00 | 312 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 312 517.00 | 67 531.00 | 129 518.00 | 312 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 531.00 | 129 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 128.00 | 59 843.00 | 114 285.00 | 174 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 565.00 | 1 714 565.00 | | 1 714 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 810.00 | 395 810.00 | | 395 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 534.00 | 960 534.00 | | 960 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 916.00 | | | 1 701 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 392.00 | 458 366.00 | 1 784 572.00 | 2 654 392.00 |
VI Groupe et associés | 261 712.00 | 261 712.00 | | 261 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 388.00 | | | 219 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 948.00 | 2 697 454.00 | 3 495.00 | 2 700 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 672.00 | 4 243 361.00 | 1 898 857.00 | 6 553 672.00 |