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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
AP Constructions | 294 515.00 | 264 071.00 | 30 444.00 | 294 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 091.00 | 311 009.00 | 146 081.00 | 457 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 055.00 | 374 225.00 | 19 830.00 | 394 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 479.00 | 1 064 796.00 | 222 683.00 | 1 287 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 815.00 | 234 956.00 | 483 859.00 | 718 815.00 |
BN En cours de production de biens | 568 038.00 | 238 418.00 | 329 620.00 | 568 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 145.00 | 176 650.00 | 391 495.00 | 568 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 530.00 | 40 058.00 | 1 072 472.00 | 1 112 530.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 376.00 | 690 083.00 | 2 564 293.00 | 3 254 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 086.00 | 1 754 878.00 | 2 788 208.00 | 4 543 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 1 124 658.00 | 1 124 658.00 | | 1 124 658.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 234.00 | -2 841 438.00 | | -3 090 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | -248 796.00 | | -2 400.00 |
DK Provisions réglementées | 100 256.00 | 115 005.00 | | 100 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 410.00 | -1 582 260.00 | | -1 599 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 168.00 | 89 293.00 | | 101 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 399.00 | 89 293.00 | | 102 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 825.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 500.00 | 3 382 500.00 | | 3 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 657 591.00 | | 843 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 631.00 | 166 715.00 | | 219 631.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | 15 552.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 218.00 | 4 223 184.00 | | 4 285 218.00 |
ED (V) | | 695.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 208.00 | 2 730 912.00 | | 2 788 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 718.00 | 4 010 684.00 | | 2 692 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 235 335.00 | 1 393 830.00 | 4 629 165.00 | 3 235 335.00 |
FG Production vendue services | 8 476.00 | 6 390.00 | 14 866.00 | 8 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 812.00 | 1 400 219.00 | 4 644 031.00 | 3 243 812.00 |
FM Production stockée | | | -86 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 22 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 314.00 | 142 740.00 | | 162 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 4 311.00 | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 900.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 388.00 | 29 598.00 | | 20 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 053.00 | 39 809.00 | | 23 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 13 601.00 | | 15 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 638.00 | 11 097.00 | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 30 686.00 | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 9 123.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 302.00 | 4 839 205.00 | | 5 540 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 702.00 | 5 088 001.00 | | 5 542 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | -248 796.00 | | -2 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 6 339.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 145.00 | | 55 660.00 | 1 256 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 1 287 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 327.00 | 1 168 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 199.00 | | 54 660.00 | 1 138 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 1 000.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 131.00 | 55 991.00 | 24 327.00 | 1 033 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 264.00 | 3 226.00 | | 112 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 866.00 | 52 766.00 | 24 327.00 | 920 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 005.00 | 5 638.00 | 20 388.00 | 115 005.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 293.00 | 13 352.00 | 245.00 | 89 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 017.00 | 650 024.00 | 742 017.00 | 742 017.00 |
6T Sur comptes clients | 59 914.00 | 1 235.00 | 21 091.00 | 59 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 931.00 | 651 259.00 | 763 108.00 | 801 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 230.00 | 670 249.00 | 783 741.00 | 1 006 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 379.00 | 763 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 638.00 | 20 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212 500.00 | 1 620 000.00 | 42 500.00 | 3 212 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 843 549.00 | | 843 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 306.00 | | | 1 065 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VC Groupe et associés | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 296.00 | 1 187 259.00 | 50 037.00 | 1 237 296.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 218.00 | 2 692 718.00 | 42 500.00 | 4 285 218.00 |