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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
AP Constructions | 440 827.00 | 284 940.00 | 155 887.00 | 440 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 981.00 | 376 283.00 | 274 697.00 | 650 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 251.00 | 382 709.00 | 14 541.00 | 397 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 138.00 | 1 159 423.00 | 530 716.00 | 1 668 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 012.00 | 322 897.00 | 881 115.00 | 1 004 012.00 |
BN En cours de production de biens | 593 615.00 | 224 540.00 | 369 075.00 | 593 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 676.00 | 287 857.00 | 418 821.00 | 687 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 025.00 | 6 624.00 | 951 101.00 | 961 025.00 |
BZ Autres créances | 206 485.00 | | 206 465.00 | 206 485.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 9 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 200.00 | 825 220.00 | 2 639 979.00 | 3 485 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 742.00 | 1 384 644.00 | 3 177 097.00 | 5 181 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 918.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 1 124 357.00 | 1 124 857.00 | | 1 124 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 405.00 | -3 092 633.00 | | -1 290 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 788.00 | 1 802 228.00 | | -237 788.00 |
DK Provisions réglementées | 88 874.00 | 82 800.00 | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | -48 351.00 | 185 383.00 | | -48 351.00 |
DP Provisions pour risques | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 823.00 | 131 180.00 | | 131 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 025.00 | 131 180.00 | | 162 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 410.00 | | | 282 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 098.00 | 738 770.00 | | 870 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 058.00 | 186 388.00 | | 175 058.00 |
EA Autres dettes | 33 858.00 | 25 055.00 | | 33 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 423.00 | 2 771 193.00 | | 3 061 423.00 |
ED (V) | | 687.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 097.00 | 3 086 404.00 | | 3 177 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 481.00 | 2 232 243.00 | | 2 872 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 657.00 | 1 487 142.00 | 5 084 800.00 | 3 597 657.00 |
FG Production vendue services | 12 882.00 | 32 833.00 | 45 788.00 | 12 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 520.00 | 1 500 078.00 | 5 110 597.00 | 3 610 520.00 |
FM Production stockée | | | 92 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 215.00 | |
GE Autres charges | | | 56 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 640.00 | 48 921.00 | | 39 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 8 885.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 208.00 | 19 852.00 | | 27 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 035.00 | 28 738.00 | | 37 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 105.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 280.00 | 2 397.00 | | 33 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 070.00 | 3 503.00 | | 38 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 25 234.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 872.00 | 8 098 522.00 | | 5 978 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 881.00 | 8 296 293.00 | | 8 218 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 788.00 | 1 802 228.00 | | -237 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 670.00 | | 405 244.00 | 1 496 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 320.00 | 138 454.00 | 1 696 140.00 | 67 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 138 454.00 | 1 577 494.00 | 67 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 724.00 | | 404 544.00 | 1 378 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 700.00 | 2 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 851.00 | 75 836.00 | 41 263.00 | 1 124 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 361.00 | 75 836.00 | 41 263.00 | 1 009 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 801.00 | 33 281.00 | 27 206.00 | 82 801.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 180.00 | 47 618.00 | 16 772.00 | 131 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 296.00 | 815 297.00 | 630 296.00 | 630 296.00 |
6T Sur comptes clients | 31 897.00 | 2 099.00 | 24 073.00 | 31 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 193.00 | 817 396.00 | 654 369.00 | 662 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 174.00 | 898 294.00 | 698 347.00 | 876 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 014.00 | 671 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 281.00 | 27 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 099.00 | 670 099.00 | | 670 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 949 132.00 | | | 949 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VC Groupe et associés | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 410.00 | 93 468.00 | 188 942.00 | 282 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 237.00 | 1 074 733.00 | 105 504.00 | 1 180 237.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 424.00 | 2 672 482.00 | 188 942.00 | 3 061 424.00 |