| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
AP Constructions | 332 362.00 | 273 762.00 | 58 600.00 | 332 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 357.00 | 347 749.00 | 136 608.00 | 484 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 683.00 | 387 849.00 | 12 834.00 | 400 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AX Avances et acomptes | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 669.00 | 1 124 851.00 | 371 818.00 | 1 496 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 717.00 | 212 077.00 | 621 640.00 | 833 717.00 |
BN En cours de production de biens | 498 762.00 | 214 300.00 | 284 462.00 | 498 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 617.00 | 203 918.00 | 484 699.00 | 688 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 612.00 | 31 897.00 | 939 715.00 | 971 612.00 |
BZ Autres créances | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CF Disponibilités | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 779.00 | 662 193.00 | 2 716 585.00 | 3 378 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 448.00 | 1 787 044.00 | 3 088 404.00 | 4 875 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 |
DH Report à nouveau | -3 092 633.00 | -3 090 233.00 | | -3 092 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 228.00 | -2 400.00 | | 1 802 228.00 |
DK Provisions réglementées | 82 800.00 | 100 255.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 185 363.00 | -1 599 410.00 | | 185 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 231.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 180.00 | 101 167.00 | | 131 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 180.00 | 102 399.00 | | 131 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 000.00 | 3 212 500.00 | | 1 823 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 770.00 | 843 548.00 | | 736 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 368.00 | 219 630.00 | | 186 368.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 9 081.00 | | 25 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 193.00 | 4 285 218.00 | | 2 771 193.00 |
ED (V) | 667.00 | | | 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 404.00 | 2 788 207.00 | | 3 088 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 243.00 | 2 692 718.00 | | 2 232 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 790 292.00 | 1 650 042.00 | 5 440 334.00 | 3 790 292.00 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | 10 251.00 | 32 845.00 | 22 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 885.00 | 1 660 294.00 | 5 473 179.00 | 3 812 885.00 |
FM Production stockée | | | 51 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 948.00 | |
GE Autres charges | | | 29 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 921.00 | 162 313.00 | | 48 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | 1 664.00 | | 8 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 852.00 | 20 388.00 | | 19 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 738.00 | 23 052.00 | | 28 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 15 568.00 | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 397.00 | 5 638.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 21 206.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 234.00 | 1 846.00 | | 25 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 522.00 | 5 540 301.00 | | 8 098 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 293.00 | 5 542 701.00 | | 6 296 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 228.00 | -2 400.00 | | 1 802 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 860.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 479.00 | | 255 934.00 | 1 287 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 743.00 | 1 496 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 743.00 | 1 378 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 533.00 | | 255 934.00 | 1 168 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 796.00 | 60 056.00 | | 1 064 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 306.00 | 60 056.00 | | 949 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 256.00 | 2 398.00 | 19 853.00 | 100 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 399.00 | 42 948.00 | 14 167.00 | 102 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 024.00 | 630 296.00 | 650 024.00 | 650 024.00 |
6T Sur comptes clients | 40 058.00 | | 8 161.00 | 40 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 083.00 | 630 296.00 | 658 185.00 | 690 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 738.00 | 675 641.00 | 692 205.00 | 892 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 244.00 | 671 121.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 398.00 | 19 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 000.00 | 34 050.00 | 138 950.00 | 573 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 736 771.00 | | 736 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 933 421.00 | | | 933 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VB T. V. A. | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VC Groupe et associés | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 965.00 | 1 095 721.00 | 88 244.00 | 1 183 965.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 194.00 | 2 232 244.00 | 138 950.00 | 2 771 194.00 |