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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 776.00 | 202 422.00 | 175 355.00 | 377 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 372.00 | 385 360.00 | 267 013.00 | 652 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 464 244.00 | | 464 244.00 | 464 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 940.00 | | 662 940.00 | 662 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 312.00 | 385 360.00 | 929 952.00 | 1 315 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 4 000.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 945.00 | 472 954.00 | | 458 945.00 |
242 Autres charges externes. | 37 342.00 | 34 425.00 | | 37 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 257.00 | 24 853.00 | | 25 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358 695.00 | 354 651.00 | | 358 695.00 |
280 Produits financiers | 2 908.00 | 1 677.00 | | 2 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 668.00 | 111 764.00 | | 100 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 301.00 | 244 526.00 | | 222 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 131 735.00 | 180 700.00 | | 131 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 301.00 | 244 526.00 | | 222 301.00 |
DL TOTAL (I) | 486 231.00 | 557 421.00 | | 486 231.00 |
DP Provisions pour risques | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 266 546.00 | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 4 340.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 776.00 | 97 256.00 | | 56 776.00 |
EA Autres dettes | | 3 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 766.00 | 116 555.00 | | 113 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 525.00 | 489 366.00 | | 394 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 952.00 | 1 046 787.00 | | 929 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 887.00 | 1 600.00 | | 870 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 114.00 | 652 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 114.00 | 652 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 698.00 | 1 600.00 | | 870 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 800.00 | 37 650.00 | 100 091.00 | 447 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 800.00 | 37 650.00 | 100 091.00 | 447 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 888.00 | 148 699.00 | 189.00 | 148 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 525.00 | 177 525.00 | 217 000.00 | 394 525.00 |