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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 896.00 | 279 000.00 | 104 896.00 | 383 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 492.00 | 461 938.00 | 196 554.00 | 658 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 731.00 | 461 938.00 | 491 793.00 | 953 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 404 314.00 | | | 404 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 607.00 | | | -48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 487 902.00 | | | 487 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 793.00 | | | 491 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 607.00 | | | -48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 962.00 | | 3 530.00 | 654 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 773.00 | | 3 530.00 | 654 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 315.00 | 38 622.00 | | 423 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 315.00 | 38 622.00 | | 423 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 841.00 | 59 652.00 | 189.00 | 59 841.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533.00 | | | 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 131.00 | | | 34 131.00 |