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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 421.00 | 317 938.00 | 68 483.00 | 386 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 017.00 | 500 876.00 | 160 141.00 | 661 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 392 398.00 | | 392 398.00 | 392 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 116.00 | | 405 116.00 | 405 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 135.00 | 500 876.00 | 565 258.00 | 1 066 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 193 207.00 | 404 314.00 | | 193 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 547.00 | -48 607.00 | | 126 547.00 |
DL TOTAL (I) | 451 949.00 | 487 902.00 | | 451 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 156.00 | 384.00 | | 80 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 2 975.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 533.00 | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 310.00 | 3 892.00 | | 113 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 258.00 | 491 794.00 | | 565 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 122.00 | 49 670.00 | | 249 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 575.00 | 98 277.00 | | 122 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 547.00 | -48 607.00 | | 126 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 492.00 | | 2 525.00 | 658 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 303.00 | | 2 525.00 | 658 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 938.00 | 38 938.00 | | 461 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 938.00 | 38 938.00 | | 461 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924.00 | 8 735.00 | 189.00 | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 309.00 | 34 559.00 | 78 750.00 | 113 309.00 |