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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 379.00 | 270 319.00 | 37 061.00 | 307 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 260 195.00 | 112 094.00 | 148 101.00 | 260 195.00 |
AP Constructions | 331 708.00 | 272 859.00 | 58 849.00 | 331 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642.00 | 1 681 721.00 | 74 921.00 | 1 756 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 995.00 | 838 164.00 | 281 831.00 | 1 119 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 957.00 | 3 175 156.00 | 720 801.00 | 3 895 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 631.00 | | 415 631.00 | 415 631.00 |
BN En cours de production de biens | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BT Marchandises | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 593.00 | 118 029.00 | 1 254 564.00 | 1 372 593.00 |
BZ Autres créances | 179 417.00 | | 179 417.00 | 179 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 553.00 | | 653 553.00 | 653 553.00 |
CF Disponibilités | 1 784 971.00 | | 1 784 971.00 | 1 784 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 511.00 | 118 029.00 | 4 529 482.00 | 4 647 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 469.00 | 3 293 185.00 | 5 250 284.00 | 8 543 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
DG Autres réserves | 1 714 972.00 | 1 327 800.00 | | 1 714 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 403.00 | 387 171.00 | | 418 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 739.00 | 5 753.00 | | 3 739.00 |
DK Provisions réglementées | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 931.00 | 2 090 615.00 | | 2 512 931.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 79 872.00 | 82 506.00 | | 79 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 830.00 | 22 553.00 | | 21 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 702.00 | 105 059.00 | | 101 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 970.00 | 174 174.00 | | 201 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 033.00 | 749 517.00 | | 487 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 158.00 | 965 608.00 | | 1 039 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 626.00 | 618 078.00 | | 505 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 11 960.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | 386 305.00 | 375 371.00 | | 386 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 651.00 | 2 894 708.00 | | 2 635 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 284.00 | 5 105 383.00 | | 5 250 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 004.00 | 127 461.00 | 1 245 465.00 | 1 118 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 034 545.00 | 1 128 446.00 | 7 162 991.00 | 6 034 545.00 |
FG Production vendue services | 314 376.00 | 44 546.00 | 358 922.00 | 314 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 925.00 | 1 300 453.00 | 8 767 378.00 | 7 466 925.00 |
FM Production stockée | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 492.00 | 8 288.00 | | 6 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 013.00 | 38 098.00 | | 20 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 506.00 | 46 386.00 | | 26 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 798.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | 48 666.00 | | 9 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 032.00 | 50 464.00 | | 16 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | -4 078.00 | | 10 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 373.00 | 85 068.00 | | 84 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | -3 500.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 140.00 | 8 677 673.00 | | 8 950 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 737.00 | 8 290 502.00 | | 8 531 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 403.00 | 387 171.00 | | 418 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 933.00 | | 201 303.00 | 3 770 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 278.00 | 3 895 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 278.00 | 3 480 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 200.00 | | 40 425.00 | 282 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 421.00 | | 155 396.00 | 3 401 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 312.00 | | 5 482.00 | 87 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 707.00 | 170 884.00 | 66 434.00 | 3 070 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 955.00 | 3 364.00 | | 266 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 752.00 | 167 520.00 | 66 434.00 | 2 803 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 925.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 059.00 | 81 378.00 | 84 736.00 | 105 059.00 |
6T Sur comptes clients | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 088.00 | 87 303.00 | 84 736.00 | 223 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 378.00 | 84 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 158.00 | 1 039 158.00 | | 1 039 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 305.00 | 386 305.00 | | 386 305.00 |
UP Prêts | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 989.00 | | | 1 240 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VC Groupe et associés | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 970.00 | 97 557.00 | 104 413.00 | 201 970.00 |
VI Groupe et associés | 459 585.00 | 459 585.00 | | 459 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
VP Divers | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 914.00 | 1 396 824.00 | 252 089.00 | 1 648 914.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 651.00 | 2 531 237.00 | 104 413.00 | 2 635 651.00 |