| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 441.00 | 383 618.00 | 191 823.00 | 575 441.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 297 054.00 | 150 514.00 | 146 540.00 | 297 054.00 |
AP Constructions | 334 438.00 | 290 511.00 | 43 928.00 | 334 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 731.00 | 1 746 728.00 | 53 002.00 | 1 799 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 290.00 | 951 222.00 | 165 068.00 | 1 116 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281 666.00 | | 1 281 666.00 | 1 281 666.00 |
BF Prêts | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 265.00 | 3 522 593.00 | 2 011 672.00 | 5 534 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 425.00 | | 488 425.00 | 488 425.00 |
BN En cours de production de biens | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BT Marchandises | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 520.00 | 98 356.00 | 1 684 164.00 | 1 782 520.00 |
BZ Autres créances | 544 719.00 | | 544 719.00 | 544 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 525.00 | | 755 525.00 | 755 525.00 |
CF Disponibilités | 1 238 476.00 | | 1 238 476.00 | 1 238 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 181.00 | 98 356.00 | 4 943 825.00 | 5 042 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 446.00 | 3 620 949.00 | 6 955 497.00 | 10 576 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
DG Autres réserves | 2 699 567.00 | 2 133 375.00 | | 2 699 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 359.00 | 566 192.00 | | 502 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 1 870.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 476.00 | 18 682.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 295.00 | 3 090 011.00 | | 3 780 295.00 |
DP Provisions pour risques | 43 174.00 | 84 225.00 | | 43 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 192.00 | 22 160.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 365.00 | 106 385.00 | | 66 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 429.00 | 349 038.00 | | 1 101 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 103.00 | 476 017.00 | | 95 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 819.00 | 1 284 677.00 | | 1 184 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 614.00 | 470 136.00 | | 412 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | 299 311.00 | 401 384.00 | | 299 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 837.00 | 3 068 934.00 | | 3 108 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 497.00 | 6 265 329.00 | | 6 955 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 272.00 | 2 818 648.00 | | 2 326 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 269.00 | 11 340.00 | 576 610.00 | 565 269.00 |
FD Production vendue biens | 6 831 372.00 | 1 811 330.00 | 8 642 702.00 | 6 831 372.00 |
FG Production vendue services | 265 347.00 | 88 046.00 | 353 393.00 | 265 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 988.00 | 1 910 716.00 | 9 572 704.00 | 7 661 988.00 |
FM Production stockée | | | 5 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | 12 564.00 | | 10 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | 5 005.00 | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 517.00 | 6 012.00 | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592.00 | 7 882.00 | | 21 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 2 106.00 | | 3 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 14 863.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 519.00 | -6 981.00 | | 18 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 496.00 | 105 984.00 | | 51 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732 859.00 | 8 802 402.00 | | 9 732 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 500.00 | 8 236 209.00 | | 9 230 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 359.00 | 566 192.00 | | 502 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 818.00 | | 1 081 447.00 | 4 452 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 534 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 846.00 | | 11 840.00 | 578 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 055.00 | | 1 053 124.00 | 3 776 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 917.00 | | 16 483.00 | 97 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 248.00 | 190 345.00 | | 3 332 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 850.00 | 62 769.00 | | 320 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 399.00 | 127 576.00 | | 3 011 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 682.00 | | 10 206.00 | 18 682.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 385.00 | 66 365.00 | 106 385.00 | 106 385.00 |
6T Sur comptes clients | 98 553.00 | | 198.00 | 98 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 553.00 | | 198.00 | 98 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 620.00 | 66 365.00 | 116 788.00 | 223 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 365.00 | 106 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 819.00 | 1 184 819.00 | | 1 184 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 311.00 | 299 311.00 | | 299 311.00 |
UP Prêts | 43 182.00 | 2 507.00 | 40 675.00 | 43 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 405.00 | 1 674 405.00 | | 1 674 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
VB T. V. A. | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
VC Groupe et associés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 429.00 | 318 864.00 | 782 565.00 | 1 101 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 295.00 | | | 922 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
VP Divers | 164 006.00 | 140 000.00 | 24 006.00 | 164 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 058.00 | 2 202 044.00 | 244 014.00 | 2 446 058.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 837.00 | 2 326 272.00 | 782 565.00 | 3 108 837.00 |