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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 601.00 | 320 850.00 | 242 752.00 | 563 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 260 195.00 | 131 283.00 | 128 911.00 | 260 195.00 |
AP Constructions | 331 708.00 | 281 633.00 | 50 075.00 | 331 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 642.00 | 1 718 844.00 | 37 798.00 | 1 756 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 847.00 | 879 638.00 | 207 208.00 | 1 086 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 664.00 | | 340 664.00 | 340 664.00 |
BF Prêts | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 818.00 | 3 332 248.00 | 1 120 570.00 | 4 452 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 889.00 | | 435 889.00 | 435 889.00 |
BN En cours de production de biens | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BT Marchandises | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 078.00 | 98 553.00 | 1 661 525.00 | 1 760 078.00 |
BZ Autres créances | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 298.00 | | 854 298.00 | 854 298.00 |
CF Disponibilités | 1 633 434.00 | | 1 633 434.00 | 1 633 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 313.00 | 98 553.00 | 5 144 759.00 | 5 243 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 131.00 | 3 430 801.00 | 6 265 329.00 | 9 696 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
DG Autres réserves | 2 133 375.00 | 1 714 972.00 | | 2 133 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 192.00 | 418 403.00 | | 566 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | 3 739.00 | | 1 870.00 |
DK Provisions réglementées | 18 682.00 | 5 925.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 011.00 | 2 512 931.00 | | 3 090 011.00 |
DP Provisions pour risques | 84 225.00 | 79 872.00 | | 84 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 160.00 | 21 830.00 | | 22 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 385.00 | 101 702.00 | | 106 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 038.00 | 201 970.00 | | 349 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 017.00 | 487 033.00 | | 476 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 677.00 | 1 039 158.00 | | 1 284 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 136.00 | 505 626.00 | | 470 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | 401 384.00 | 386 305.00 | | 401 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 934.00 | 2 635 651.00 | | 3 068 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 329.00 | 5 250 284.00 | | 6 265 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 648.00 | 2 531 237.00 | | 2 818 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 957.00 | | 597 073.00 | 3 895 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 212.00 | 4 452 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 578 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 3 776 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 624.00 | | 257 840.00 | 322 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 539.00 | | 334 110.00 | 3 480 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 794.00 | | 5 123.00 | 92 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 156.00 | 197 304.00 | 40 212.00 | 3 175 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 319.00 | 52 149.00 | 1 618.00 | 270 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 837.00 | 145 155.00 | 38 594.00 | 2 904 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 925.00 | 12 757.00 | | 5 925.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 702.00 | 106 385.00 | 101 702.00 | 101 702.00 |
6T Sur comptes clients | 118 029.00 | 10 580.00 | 30 056.00 | 118 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 029.00 | 10 580.00 | 30 056.00 | 118 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 656.00 | 129 722.00 | 131 758.00 | 225 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 017.00 | 476 017.00 | | 476 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 677.00 | 1 284 677.00 | | 1 284 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 384.00 | 401 384.00 | | 401 384.00 |
UP Prêts | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 726.00 | | | 1 651 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
VB T. V. A. | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
VC Groupe et associés | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 038.00 | 170 874.00 | 178 163.00 | 349 038.00 |
VP Divers | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 780.00 | 1 858 874.00 | 239 906.00 | 2 098 780.00 |
VW T.V.A. | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 812.00 | 2 818 648.00 | 178 163.00 | 2 996 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |