| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467 304.00 | 11 982 728.00 | 484 576.00 | 12 467 304.00 |
AH Fonds commercial | 19 270 945.00 | 839 232.00 | 18 431 714.00 | 19 270 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 006 071.00 | 87 250 671.00 | 62 755 401.00 | 150 006 071.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 802.00 | 443.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 514 207.00 | 25 345 564.00 | 11 168 643.00 | 36 514 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 858 512.00 | 167 862 207.00 | 106 996 304.00 | 274 858 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 605 310.00 | | 10 605 310.00 | 10 605 310.00 |
BF Prêts | 349 412.00 | 329 332.00 | 20 080.00 | 349 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402 531.00 | | 4 402 531.00 | 4 402 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 549 494.00 | 293 624 536.00 | 214 924 958.00 | 508 549 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 590 762.00 | 55 876 963.00 | 112 713 799.00 | 168 590 762.00 |
BN En cours de production de biens | 34 757 264.00 | 1 654 165.00 | 33 103 099.00 | 34 757 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 253 694.00 | 70 398 484.00 | 130 855 210.00 | 201 253 694.00 |
BT Marchandises | 109 105 923.00 | 53 489 442.00 | 55 616 480.00 | 109 105 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706 563.00 | | 2 706 563.00 | 2 706 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 161 096.00 | 384 612.00 | 337 776 484.00 | 338 161 096.00 |
BZ Autres créances | 84 446 668.00 | 93 754.00 | 84 352 914.00 | 84 446 668.00 |
CF Disponibilités | 12 021 579.00 | | 12 021 579.00 | 12 021 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109 978.00 | | 15 109 978.00 | 15 109 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 153 527.00 | 181 897 421.00 | 784 256 107.00 | 966 153 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 703 021.00 | 475 521 956.00 | 999 181 065.00 | 1 474 703 021.00 |
CU Autres participations | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DG Autres réserves | 7 963 282.00 | 7 963 282.00 | | 7 963 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 658.00 | 623 320.00 | | 7 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 377 540.00 | 352 369 337.00 | | 210 377 540.00 |
DK Provisions réglementées | 36 308 888.00 | 33 157 673.00 | | 36 308 888.00 |
DL TOTAL (I) | 260 277 748.00 | 399 734 194.00 | | 260 277 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 732 323.00 | 8 526 297.00 | | 10 732 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 185 654.00 | 9 920 245.00 | | 12 185 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 917 977.00 | 18 446 541.00 | | 22 917 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 145.00 | 3 240 781.00 | | 5 926 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 340 026.00 | 120 369 026.00 | | 241 340 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222 539.00 | 4 464 057.00 | | 4 222 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 534 900.00 | 304 338 270.00 | | 298 534 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 711 715.00 | 133 523 445.00 | | 122 711 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 899 173.00 | 14 476 268.00 | | 15 899 173.00 |
EA Autres dettes | 28 651 140.00 | 35 836 580.00 | | 28 651 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 702.00 | 543 198.00 | | 699 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 985 340.00 | 616 791 626.00 | | 715 985 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 181 065.00 | 1 034 972 360.00 | | 999 181 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 181 971.00 | 336 206 873.00 | 554 388 845.00 | 218 181 971.00 |
FD Production vendue biens | 80 845 854.00 | 1 643 164 568.00 | 1 724 010 421.00 | 80 845 854.00 |
FG Production vendue services | 28 623 420.00 | 60 961 008.00 | 89 584 428.00 | 28 623 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 651 245.00 | 2 040 332 449.00 | 2 147 483 647.00 | 327 651 245.00 |
FM Production stockée | | | 16 902 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 402 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 681 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 301 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 654 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 334 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 811 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 889 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 289 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 345 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 676 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 885 753.00 | |
GE Autres charges | | | 110 693 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 197 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 637 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 395 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 769 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 759 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 911 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 038 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 469 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 710 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 926 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 973.00 | 74 381.00 | | 217 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763 126.00 | 2 364 542.00 | | 1 763 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 099.00 | 2 438 923.00 | | 1 981 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 969.00 | 2 286 093.00 | | 194 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 164.00 | 2 645 013.00 | | 1 460 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 730.00 | 6 561 788.00 | | 5 451 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106 863.00 | 11 492 894.00 | | 7 106 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125 764.00 | -9 053 971.00 | | -5 125 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 490 007.00 | 19 839 397.00 | | 17 490 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 553 310.00 | 215 840 842.00 | | 208 553 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 092 977 649.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 757 541.00 | 352 369 337.00 | | 390 757 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 151 330.00 | | 62 946 955.00 | 465 151 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 548 791.00 | 508 549 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 217.00 | 1 960 191.00 | 181 744 321.00 | 819 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -819 217.00 | 17 588 600.00 | 321 993 273.00 | -819 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 168 573.00 | | 33 355 156.00 | 151 168 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 566 925.00 | | 29 195 731.00 | 309 566 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 832.00 | | 396 068.00 | 4 415 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 196 414.00 | 52 345 871.00 | 15 873 295.00 | 254 196 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 704 132.00 | 27 298 537.00 | 1 627 220.00 | 72 704 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 492 282.00 | 25 047 334.00 | 14 246 075.00 | 181 492 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 293 320.00 | | | 3 293 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 157 673.00 | 4 914 140.00 | 1 763 126.00 | 33 157 673.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 446 541.00 | 10 405 188.00 | 5 933 753.00 | 18 446 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 159 592.00 | 537 590.00 | | 1 159 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 817 628.00 | -141 598.00 | 531 667.00 | 3 817 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 482 975.00 | 181 419 055.00 | 156 482 975.00 | 156 482 975.00 |
6T Sur comptes clients | 446 119.00 | 327 868.00 | 389 375.00 | 446 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 623.00 | 70 798.00 | 83 867.00 | 106 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 342 268.00 | 182 213 713.00 | 157 487 884.00 | 162 342 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 946 483.00 | 197 533 041.00 | 165 184 762.00 | 213 946 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 561 876.00 | 162 026 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 519 436.00 | 1 395 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 451 730.00 | 1 763 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 340 026.00 | 241 340 026.00 | | 241 340 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 534 900.00 | 298 534 900.00 | | 298 534 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 446 070.00 | 61 344 895.00 | 14 101 176.00 | 75 446 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257 563.00 | 34 160 767.00 | 2 096 796.00 | 36 257 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295 740.00 | 3 295 740.00 | | 3 295 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 899 173.00 | 15 899 173.00 | | 15 899 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651 140.00 | 26 651 140.00 | | 26 651 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 702.00 | 699 702.00 | | 699 702.00 |
UP Prêts | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402 531.00 | 597 112.00 | | 4 402 531.00 |
UX Autres créances clients | 338 098 342.00 | | | 338 098 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 309.00 | | | 372 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VB T. V. A. | 69 102 394.00 | | | 69 102 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 422 531.00 | | | 5 422 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 145.00 | 5 926 145.00 | | 5 926 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812 000.00 | | | 4 812 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463 750.00 | 6 463 750.00 | | 6 463 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716 121.00 | | | 4 716 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 469 686.00 | 438 664 267.00 | 3 805 419.00 | 442 469 686.00 |
VW T.V.A. | 1 248 592.00 | 1 248 592.00 | | 1 248 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 762 801.00 | 695 564 829.00 | 16 197 971.00 | 711 762 801.00 |