| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839 608.00 | 15 310 261.00 | 529 347.00 | 15 839 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 975 437.00 | 15 923 785.00 | 51 653.00 | 15 975 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 876 902.00 | 334 030 822.00 | 185 846 079.00 | 519 876 902.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 802 815.00 | 49 496 206.00 | 23 306 609.00 | 72 802 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 397 248.00 | 290 162 119.00 | 148 235 129.00 | 438 397 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 080 614.00 | | 16 080 614.00 | 16 080 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 951 268.00 | | 7 951 268.00 | 7 951 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 004 087.00 | 704 938 438.00 | 382 065 649.00 | 1 087 004 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 121 396.00 | 109 382 780.00 | 312 738 617.00 | 422 121 396.00 |
BN En cours de production de biens | 52 229 263.00 | 4 205.00 | 52 225 058.00 | 52 229 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 312 832.00 | 93 697 522.00 | 217 615 310.00 | 311 312 832.00 |
BT Marchandises | 134 960 127.00 | 50 276 080.00 | 84 684 047.00 | 134 960 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 788 234.00 | | 16 788 234.00 | 16 788 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 379 067.00 | 662 976.00 | 555 716 091.00 | 556 379 067.00 |
BZ Autres créances | 319 904 688.00 | 735 665.00 | 319 169 023.00 | 319 904 688.00 |
CF Disponibilités | 17 801 661.00 | | 17 801 661.00 | 17 801 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714 685.00 | | 21 714 685.00 | 21 714 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 211 954.00 | 254 759 228.00 | 1 598 452 727.00 | 1 853 211 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 959 697 666.00 | 1 980 518 375.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 981.00 | 146 980.00 | | 146 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DG Autres réserves | 7 963 282.00 | 7 963 281.00 | | 7 963 282.00 |
DH Report à nouveau | 26 327 708.00 | 29 855 377.00 | | 26 327 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 889 400.00 | 836 172 330.00 | | 1 064 889 400.00 |
DK Provisions réglementées | 7 139 536.00 | 8 181 049.00 | | 7 139 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 940 506.00 | 887 792 617.00 | | 1 111 940 506.00 |
DP Provisions pour risques | 45 430 084.00 | 42 756 148.00 | | 45 430 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 918 392.00 | 14 714 677.00 | | 13 918 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 348 476.00 | 57 470 825.00 | | 59 348 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 797.00 | 858 590.00 | | 1 745 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 560 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 892 140.00 | 17 979 475.00 | | 25 892 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 870 052.00 | 287 017 086.00 | | 413 870 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 385 933.00 | 232 069 284.00 | | 249 385 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 527 487.00 | 21 362 613.00 | | 24 527 487.00 |
EA Autres dettes | 84 129 806.00 | 21 721 889.00 | | 84 129 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 678 179.00 | 11 316 089.00 | | 9 678 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 229 394.00 | 616 885 739.00 | | 809 229 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 518 375.00 | 1 562 149 181.00 | | 1 980 518 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 451 101.00 | 539 596 245.00 | 987 047 346.00 | 447 451 101.00 |
FD Production vendue biens | 96 265 901.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 96 265 901.00 |
FG Production vendue services | 40 196 409.00 | 143 574 103.00 | 183 770 512.00 | 40 196 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 913 411.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 583 913 411.00 |
FM Production stockée | | | 27 789 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 234 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 061 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 639 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 643 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 791 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 732 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 749 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 948 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 457 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 806 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 667 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 256 201.00 | |
GE Autres charges | | | 299 707 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 833 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 132 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 702 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 361 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 472 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 764.00 | 103 822.00 | | 57 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 892 002.00 | 30 003 312.00 | | 2 892 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949 765.00 | 30 107 134.00 | | 2 949 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 226.00 | 4 514.00 | | 753 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 283.00 | 4 476 959.00 | | 469 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663 293.00 | 4 697 451.00 | | 1 663 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 802.00 | 9 178 924.00 | | 2 885 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 964.00 | 20 928 210.00 | | 63 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 760 842.00 | 28 676 872.00 | | 34 760 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 886 014.00 | 324 842 076.00 | | 367 886 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 889 400.00 | 836 172 330.00 | | 1 064 889 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 145 815.00 | | 183 494 888.00 | 938 145 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 702.00 | 8 016 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 637 048.00 | 9 999 569.00 | 1 087 004 087.00 | 24 637 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 234 348.00 | 2 500.00 | 551 691 947.00 | 15 234 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402 699.00 | 9 791 367.00 | 527 295 921.00 | 9 402 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 771 993.00 | | 118 156 803.00 | 448 771 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 863 705.00 | | 63 626 283.00 | 482 863 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 117.00 | | 1 711 803.00 | 6 510 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 057 582.00 | 112 714 986.00 | 9 324 585.00 | 585 057 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 218 345.00 | 72 018 344.00 | 56 374.00 | 278 218 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 839 237.00 | 40 696 642.00 | 9 268 211.00 | 306 839 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 181 050.00 | 1 656 627.00 | 2 698 140.00 | 8 181 050.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 470 826.00 | 15 448 316.00 | 13 570 666.00 | 57 470 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 077 886.00 | 6 667.00 | | 15 077 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 599 763.00 | | 193 861.00 | 1 599 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 325 153.00 | 253 360 587.00 | 244 325 153.00 | 244 325 153.00 |
6T Sur comptes clients | 130 489.00 | 662 976.00 | 130 489.00 | 130 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 371.00 | 735 665.00 | 62 371.00 | 62 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 195 663.00 | 254 765 894.00 | 244 711 875.00 | 261 195 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 847 538.00 | 271 870 837.00 | 260 980 681.00 | 326 847 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 015 428.00 | 257 899 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 117.00 | 188 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663 293.00 | 2 892 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 870 052.00 | 413 870 052.00 | | 413 870 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 499 295.00 | 137 368 295.00 | 9 131 000.00 | 146 499 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 336 146.00 | 75 771 146.00 | 6 565 000.00 | 82 336 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 277.00 | 492 277.00 | | 492 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 527 487.00 | 24 527 487.00 | | 24 527 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 129 806.00 | 39 889 806.00 | 44 240 000.00 | 84 129 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 678 179.00 | 2 078 183.00 | 6 139 421.00 | 9 678 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951 268.00 | | 7 951 268.00 | 7 951 268.00 |
UX Autres créances clients | 556 310 704.00 | 556 310 704.00 | | 556 310 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906 537.00 | 1 906 537.00 | | 1 906 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VB T. V. A. | 79 654 580.00 | 79 654 580.00 | | 79 654 580.00 |
VC Groupe et associés | 191 379 713.00 | 191 379 713.00 | | 191 379 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 797.00 | 1 745 797.00 | | 1 745 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120 000.00 | 4 424 000.00 | 17 696 000.00 | 22 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025 608.00 | 10 025 608.00 | | 10 025 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 843 859.00 | 24 843 859.00 | | 24 843 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714 685.00 | 20 291 074.00 | 1 423 611.00 | 21 714 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 949 709.00 | 878 878 830.00 | 27 070 880.00 | 905 949 709.00 |
VW T.V.A. | 10 032 607.00 | 10 032 607.00 | | 10 032 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 337 254.00 | 715 801 258.00 | 66 075 421.00 | 783 337 254.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 103.00 | | | 4 103.00 |