| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690 861.00 | 13 995 287.00 | 695 575.00 | 14 690 861.00 |
AH Fonds commercial | 19 770 945.00 | 19 531 344.00 | 239 601.00 | 19 770 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 181 634.00 | 204 326 904.00 | 137 854 730.00 | 342 181 634.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 566 708.00 | 37 565 365.00 | 19 001 343.00 | 56 566 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 018 889.00 | 239 669 381.00 | 110 349 508.00 | 350 018 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 319 374.00 | | 35 319 374.00 | 35 319 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 607 133.00 | | 6 607 133.00 | 6 607 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 235 739.00 | 515 103 526.00 | 310 132 214.00 | 825 235 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 464 315.00 | 88 264 264.00 | 229 200 051.00 | 317 464 315.00 |
BN En cours de production de biens | 45 169 273.00 | 11 322.00 | 45 157 951.00 | 45 169 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 618 336.00 | 107 248 838.00 | 199 369 498.00 | 306 618 336.00 |
BT Marchandises | 144 961 266.00 | 63 716 990.00 | 81 244 276.00 | 144 961 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 936.00 | | 2 463 936.00 | 2 463 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 678 807.00 | 765 642.00 | 497 913 165.00 | 498 678 807.00 |
BZ Autres créances | 79 458 325.00 | 109 531.00 | 79 348 794.00 | 79 458 325.00 |
CF Disponibilités | 35 896 117.00 | | 35 896 117.00 | 35 896 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852 150.00 | | 15 852 150.00 | 15 852 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 562 524.00 | 260 116 587.00 | 1 186 445 937.00 | 1 446 562 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 775 220 112.00 | 1 496 578 151.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DG Autres réserves | 7 963 282.00 | 7 963 282.00 | | 7 963 282.00 |
DH Report à nouveau | 21 357 701.00 | 19 217 185.00 | | 21 357 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 233 770.00 | 792 080 516.00 | | 481 233 770.00 |
DK Provisions réglementées | 30 401 818.00 | 35 758 318.00 | | 30 401 818.00 |
DL TOTAL (I) | 546 577 151.00 | 860 639 881.00 | | 546 577 151.00 |
DP Provisions pour risques | 43 909 998.00 | 15 005 725.00 | | 43 909 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 106 795.00 | 20 112 370.00 | | 23 106 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 016 793.00 | 35 118 095.00 | | 67 016 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326 106.00 | 8 420 017.00 | | 14 326 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 267 414.00 | 120 000.00 | | 338 267 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658 137.00 | 12 492 067.00 | | 10 658 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 255 149.00 | 296 946 971.00 | | 261 255 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 841 358.00 | 415 886 190.00 | | 169 841 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 783 485.00 | 27 249 523.00 | | 26 783 485.00 |
EA Autres dettes | 51 900 564.00 | 48 762 640.00 | | 51 900 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 951 993.00 | 6 796 287.00 | | 9 951 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 984 207.00 | 816 673 694.00 | | 882 984 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 578 151.00 | 1 712 431 671.00 | | 1 496 578 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 054 806.00 | 232 842 749.00 | 545 897 555.00 | 313 054 806.00 |
FD Production vendue biens | 52 333 924.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 52 333 924.00 |
FG Production vendue services | 34 227 925.00 | 72 269 572.00 | 106 497 496.00 | 34 227 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 616 655.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 399 616 655.00 |
FM Production stockée | | | 17 499 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 710 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 844 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 933 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 712 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 445 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 573 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 679 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 214 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 294 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 620 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 049 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 804 616.00 | |
GE Autres charges | | | 204 260 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 344 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 588 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 039 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 694 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 650 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437 620 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 488.00 | 131 483.00 | | 112 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 716 978.00 | 8 397 142.00 | | 7 716 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 466.00 | 446 148 897.00 | | 7 829 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 699.00 | 193 864 911.00 | | 18 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 739.00 | 122 650.00 | | 117 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699 056.00 | 13 230 861.00 | | 2 699 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835 494.00 | 207 218 421.00 | | 2 835 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993 972.00 | 238 930 476.00 | | 4 993 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 946 173.00 | 25 546 689.00 | | 21 946 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 464 341.00 | 298 023 961.00 | | 219 464 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 233 770.00 | 792 080 516.00 | | 481 233 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 640 240.00 | | 143 196 332.00 | 709 640 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 650.00 | 6 672 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 710 738.00 | 13 890 094.00 | 825 235 739.00 | 13 710 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 376 643 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 710 738.00 | 13 242 444.00 | 441 920 215.00 | 13 710 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 529 266.00 | | 69 117 175.00 | 307 529 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 743 171.00 | | 73 130 227.00 | 395 743 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 803.00 | | 948 930.00 | 6 367 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 710 738.00 | | | 13 710 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 733.00 | 76 512 476.00 | 19 521 937.00 | 432 022 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 660 496.00 | 43 831 439.00 | 6 330 512.00 | 181 660 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 689 749.00 | 32 681 037.00 | 13 191 426.00 | 256 689 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 758 318.00 | 2 360 478.00 | 7 716 978.00 | 35 758 318.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 118 095.00 | 40 890 625.00 | 8 991 927.00 | 35 118 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 353 535.00 | 338 578.00 | | 18 353 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 070 630.00 | | | 1 070 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 044 638.00 | 259 241 414.00 | 227 044 637.00 | 227 044 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942 694.00 | 765 642.00 | 1 942 694.00 | 1 942 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 854.00 | 109 531.00 | 157 854.00 | 157 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 569 351.00 | 260 455 165.00 | 229 145 185.00 | 248 569 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 445 764.00 | 303 706 267.00 | 245 854 090.00 | 319 445 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 133 032.00 | 237 784 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 874 179.00 | 352 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699 056.00 | 7 716 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 267 414.00 | 338 267 414.00 | | 338 267 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 255 149.00 | 261 255 149.00 | | 261 255 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 705 056.00 | 73 758 056.00 | 29 947 000.00 | 103 705 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 574 071.00 | 34 757 345.00 | 11 816 726.00 | 46 574 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 280 465.00 | 9 280 465.00 | | 9 280 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 783 485.00 | 26 783 485.00 | | 26 783 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 900 564.00 | 44 750 564.00 | 7 150 000.00 | 51 900 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 951 993.00 | 1 085 893.00 | 8 415 762.00 | 9 951 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607 133.00 | 575 341.00 | 6 031 792.00 | 6 607 133.00 |
UX Autres créances clients | 498 634 961.00 | 498 634 961.00 | | 498 634 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 360.00 | 294 360.00 | | 294 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VB T. V. A. | 65 691 017.00 | 65 691 017.00 | | 65 691 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 106.00 | 14 326 106.00 | | 14 326 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840 000.00 | 2 980 000.00 | 2 860 000.00 | 5 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 486.00 | 1 285 486.00 | | 1 285 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029 951.00 | 5 029 951.00 | | 5 029 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296 408.00 | 6 296 408.00 | | 6 296 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852 150.00 | 11 840 888.00 | 4 011 262.00 | 15 852 150.00 |
VW T.V.A. | 5 251 815.00 | 5 251 815.00 | | 5 251 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 326 070.00 | 814 546 244.00 | 57 329 488.00 | 872 326 070.00 |