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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 102.00 | 1 097.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 437.00 | 91 428.00 | 127 009.00 | 218 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 259.00 | 91 530.00 | 289 729.00 | 381 259.00 |
060 Stock marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
072 Créances – Autres | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
084 Disponibilités | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 861.00 | | 334 861.00 | 334 861.00 |
110 Total général Actif | 716 120.00 | 91 530.00 | 624 590.00 | 716 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 379.00 | | | 16 379.00 |