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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 502.00 | 698.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 689.00 | 33 618.00 | 24 071.00 | 57 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 022.00 | 83 935.00 | 113 087.00 | 197 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 533.00 | 118 055.00 | 299 478.00 | 417 533.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 222.00 | | 339 222.00 | 339 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 755.00 | 118 055.00 | 638 700.00 | 756 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 257 584.00 | 171 799.00 | | 257 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 248.00 | 102 585.00 | | 91 248.00 |
DL TOTAL (I) | 491 832.00 | 417 384.00 | | 491 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 552.00 | 49 484.00 | | 30 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | 63 491.00 | | 16 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 15 047.00 | | 20 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 958.00 | 79 184.00 | | 78 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 868.00 | 207 206.00 | | 146 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 700.00 | 624 591.00 | | 638 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 059.00 | 191 205.00 | | 133 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 552.00 | 16 744.00 | 13 809.00 | 30 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VP Divers | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 868.00 | 133 059.00 | 13 809.00 | 146 868.00 |