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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 987.00 | 4 063.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 42 133.00 | 24 667.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 732.00 | 100 972.00 | 98 759.00 | 199 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 204.00 | 144 091.00 | 289 112.00 | 433 204.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CF Disponibilités | 266 483.00 | | 266 483.00 | 266 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 396.00 | 144 091.00 | 607 305.00 | 751 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 130 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 216 222.00 | 257 584.00 | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485.00 | 91 248.00 | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 498 707.00 | 491 832.00 | | 498 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823.00 | 30 552.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | 16 712.00 | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 20 645.00 | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 868.00 | 78 958.00 | | 57 868.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 597.00 | 146 868.00 | | 108 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 305.00 | 638 700.00 | | 607 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 464.00 | 133 059.00 | | 107 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 809.00 | 12 690.00 | 1 119.00 | 13 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VP Divers | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 597.00 | 107 464.00 | 1 119.00 | 108 597.00 |