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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 498 340.00 | 429 531.00 | 68 810.00 | 498 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 3 394.00 | 3 445.00 | 6 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 683.00 | 670 321.00 | 248 362.00 | 918 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181 568.00 | | 3 181 568.00 | 3 181 568.00 |
CF Disponibilités | 829 531.00 | | 829 531.00 | 829 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 133 806.00 | 81 362.00 | 9 052 444.00 | 9 133 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 489.00 | 751 683.00 | 9 300 806.00 | 10 052 489.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 624.00 | 1 560 624.00 | | 1 560 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 740.00 | 125 616.00 | | 126 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 085.00 | 1 755 745.00 | | 1 777 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | 22 463.00 | | 37 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 856.00 | 3 464 448.00 | | 3 501 856.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 105.00 | 493 719.00 | | 396 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 896.00 | 4 386 565.00 | | 5 534 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 806.00 | 8 115 068.00 | | 9 300 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 519 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 675 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 195 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 979.00 | | 8 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 1 075.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | 1 577.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 1 627.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | -552.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 476.00 | 4 017 730.00 | | 3 654 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 068.00 | 3 995 267.00 | | 3 617 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 408.00 | 22 463.00 | | 37 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 102.00 | | 27 483.00 | 947 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 89 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 901.00 | 918 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 825 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 503.00 | | 27 376.00 | 852 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 099.00 | | 107.00 | 91 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 037.00 | 51 119.00 | 51 835.00 | 671 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 700.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 019.00 | 50 419.00 | 51 835.00 | 671 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 834.00 | 4 100.00 | 86 754.00 | 161 834.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 834.00 | 6 282.00 | 86 754.00 | 161 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 834.00 | 6 282.00 | 86 754.00 | 306 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | 86 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285 842.00 | | 2 178 946.00 | 2 285 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 880.00 | | 2 244 880.00 | 2 244 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 077.00 | | | 261 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 351.00 | 468 551.00 | 40 799.00 | 509 351.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 833.00 | 701 111.00 | 4 423 826.00 | 5 231 833.00 |