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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 3 197.00 | 5 903.00 | 9 100.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 507 387.00 | 449 023.00 | 58 364.00 | 507 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 6 860.00 | 4 175.00 | 11 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BF Prêts | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 263.00 | 76 343.00 | 11 425 920.00 | 11 502 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | 1 200.00 | 949.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 395.00 | 400.00 | 255 995.00 | 256 395.00 |
BZ Autres créances | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 836.00 | | 2 001 836.00 | 2 001 836.00 |
CF Disponibilités | 2 478 475.00 | | 2 478 475.00 | 2 478 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 502 263.00 | 76 343.00 | 11 425 920.00 | 11 502 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 957 696.00 | 859 021.00 | 23 098 675.00 | 23 957 696.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 624.00 | 1 560 624.00 | | 1 560 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 182.00 | 128 610.00 | | 131 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 861 497.00 | 1 812 622.00 | | 1 861 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 51 447.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 434.00 | 3 553 304.00 | | 3 564 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770 053.00 | 3 431 070.00 | | 4 770 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 830.00 | 2 510 594.00 | | 2 491 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 792.00 | 248 952.00 | | 225 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 507.00 | 181 655.00 | | 123 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 529.00 | 436 509.00 | | 440 529.00 |
EA Autres dettes | 51 609.00 | 28 779.00 | | 51 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 103 320.00 | 6 837 559.00 | | 8 103 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 755.00 | 10 514 916.00 | | 11 872 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 241 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 11 153.00 | | 9 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 028.00 | 11 153.00 | | 9 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 11 153.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 685.00 | 5 142 407.00 | | 3 473 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 554.00 | 5 090 960.00 | | 3 462 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | 51 447.00 | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 135.00 | 53 782.00 | 30 582.00 | 683 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 779.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 718.00 | 52 003.00 | 30 582.00 | 681 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 504.00 | | 2 761.00 | 77 504.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 904.00 | 1 200.00 | 2 761.00 | 77 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 904.00 | 1 200.00 | 2 761.00 | 82 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 830.00 | 2 830.00 | 2 382 105.00 | 2 491 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UP Prêts | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 770 052.00 | | 4 770 052.00 | 4 770 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 082.00 | 251 082.00 | | 251 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 045.00 | 550 232.00 | 6 813.00 | 557 045.00 |
VW T.V.A. | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 528.00 | 618 475.00 | 7 152 157.00 | 7 877 528.00 |