| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 498 340.00 | 438 576.00 | 59 765.00 | 498 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 4 893.00 | 6 142.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 649.00 | 44 702.00 | 5 946.00 | 50 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 250.00 | 77 904.00 | 10 252 346.00 | 10 330 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 114 348.00 | 150.00 | 114 198.00 | 114 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 993 466.00 | | 2 993 466.00 | 2 993 466.00 |
CF Disponibilités | 1 902 583.00 | | 1 902 583.00 | 1 902 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 956.00 | 761 039.00 | 10 514 916.00 | 11 275 956.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 624.00 | 1 560 624.00 | | 1 560 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 610.00 | 126 740.00 | | 128 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 622.00 | 1 777 085.00 | | 1 812 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 447.00 | 37 408.00 | | 51 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 304.00 | 3 501 856.00 | | 3 553 304.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 145 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 145 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 070.00 | 2 244 880.00 | | 3 431 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 594.00 | 2 285 842.00 | | 2 510 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 952.00 | 422 116.00 | | 248 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 655.00 | 166 816.00 | | 181 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 509.00 | 396 105.00 | | 436 509.00 |
EA Autres dettes | 28 779.00 | 19 136.00 | | 28 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 613.00 | 5 653 950.00 | | 6 956 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 916.00 | 9 300 806.00 | | 10 514 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 032 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 683 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 716 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 983 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 153.00 | 8 154.00 | | 11 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | 8 154.00 | | 11 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | 4 418.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 407.00 | 3 654 476.00 | | 5 142 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 960.00 | 3 617 068.00 | | 5 090 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 447.00 | 37 408.00 | | 51 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 683.00 | | 52 931.00 | 918 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 946.00 | 940 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 847 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 384.00 | | 52 823.00 | 825 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 799.00 | | 108.00 | 89 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 321.00 | 43 759.00 | 30 946.00 | 670 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 700.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 604.00 | 43 059.00 | 30 946.00 | 669 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | 140 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 180.00 | 2 862.00 | 4 537.00 | 79 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | 1 782.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 362.00 | 2 862.00 | 6 319.00 | 81 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 362.00 | 2 862.00 | 146 319.00 | 226 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | 146 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 594.00 | | 2 403 698.00 | 2 510 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19.00 | | 19 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 356 542.00 | | | 356 542.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 070.00 | | 3 431 070.00 | 3 431 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 91 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 501.00 | 466 593.00 | | 507 501.00 |
VW T.V.A. | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 661.00 | 765 997.00 | 5 834 768.00 | 6 707 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |