| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 5 930.00 | 9 754.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 14 848.00 | 54 257.00 | 69 105.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 692.00 | 20 778.00 | 74 914.00 | 95 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 870.00 | | 390 870.00 | 390 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 562.00 | 20 778.00 | 465 784.00 | 486 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 463.00 | | | -62 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 881.00 | -62 463.00 | | 170 881.00 |
DL TOTAL (I) | 113 917.00 | -56 963.00 | | 113 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 567.00 | 127 015.00 | | 122 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 429.00 | 114 713.00 | | 218 429.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 17 856.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 866.00 | 297 904.00 | | 351 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 784.00 | 240 940.00 | | 465 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 866.00 | 297 904.00 | | 351 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 372.00 | | 2 031 372.00 | 2 031 372.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 372.00 | | 2 031 372.00 | 2 031 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 841.00 | 49 558.00 | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | 90.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 90.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -90.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 583.00 | 1 704 244.00 | | 2 032 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 702.00 | 1 766 708.00 | | 1 861 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 881.00 | -62 463.00 | | 170 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 277.00 | | 61 415.00 | 34 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | | 55 665.00 | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 750.00 | 5 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 10 707.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 10 707.00 | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 92 732.00 | 9 800.00 | 102 532.00 |
VW T.V.A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 866.00 | 351 866.00 | | 351 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | 6 841.00 | | 10 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 161.00 | 92 269.00 | | 42 161.00 |
ST Autres comptes | 350 041.00 | 279 080.00 | | 350 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 836.00 | 47 506.00 | | 65 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | | 55 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | 4 013.00 | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | 10 854.00 | | 13 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 152.00 | 324 359.00 | | 380 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 612.00 | 165 266.00 | | 190 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 038.00 | 474 534.00 | | 458 038.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |