| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 14 500.00 | 9 784.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 720.00 | 54 800.00 | 40 920.00 | 95 720.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 194.00 | 69 300.00 | 68 894.00 | 138 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 358.00 | | 919 358.00 | 919 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 551.00 | 69 300.00 | 988 251.00 | 1 057 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 104.00 | 175 512.00 | | 198 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 042.00 | 22 592.00 | | 34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 298 146.00 | 264 104.00 | | 298 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 212 649.00 | | 187 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 096.00 | 271 502.00 | | 360 096.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 10 069.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 105.00 | 494 220.00 | | 690 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 251.00 | 758 324.00 | | 988 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 672.00 | 494 220.00 | | 660 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 928.00 | | 3 551 928.00 | 3 551 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 928.00 | | 3 551 928.00 | 3 551 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 23 863.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 2 524.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 2 614.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 386.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 455.00 | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 821.00 | 2 964 769.00 | | 3 554 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 779.00 | 2 942 176.00 | | 3 520 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 042.00 | 22 592.00 | | 34 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 307.00 | | 15 887.00 | 122 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 404.00 | | 8 600.00 | 111 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 7 287.00 | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 514.00 | 16 786.00 | | 52 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 16 786.00 | | 52 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 566 300.00 | 566 300.00 | | 566 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 392.00 | 24 958.00 | 29 434.00 | 54 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 283.00 | 605 196.00 | 17 087.00 | 622 283.00 |
VW T.V.A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 106.00 | 660 672.00 | 29 434.00 | 690 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 074.00 | 20 456.00 | | 27 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 455.00 | 19 654.00 | | 26 455.00 |
ST Autres comptes | 683 693.00 | 527 769.00 | | 683 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 380.00 | 165 043.00 | | 231 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | 18 028.00 | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 888.00 | 8 032.00 | | 9 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 962.00 | 28 488.00 | | 36 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 133.00 | 491 169.00 | | 558 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 311.00 | 268 787.00 | | 284 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 703.00 | 730 493.00 | | 942 703.00 |