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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 11 648.00 | 4 036.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 720.00 | 40 866.00 | 54 854.00 | 95 720.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 307.00 | 52 514.00 | 69 792.00 | 122 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BT Marchandises | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
BZ Autres créances | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 532.00 | | 688 532.00 | 688 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 838.00 | 52 514.00 | 758 324.00 | 810 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 512.00 | 53 417.00 | | 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 127 594.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 264 104.00 | 241 512.00 | | 264 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 649.00 | 118 671.00 | | 212 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 502.00 | 283 242.00 | | 271 502.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 6 881.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 220.00 | 408 794.00 | | 494 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 324.00 | 650 306.00 | | 758 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 220.00 | 408 794.00 | | 494 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 902.00 | | 2 937 902.00 | 2 937 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 902.00 | | 2 937 902.00 | 2 937 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | 8 540.00 | | 23 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 939.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 26 939.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -26 939.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 39 663.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 769.00 | 2 535 068.00 | | 2 964 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 176.00 | 2 407 474.00 | | 2 942 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 127 594.00 | | 22 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 137.00 | | 4 170.00 | 129 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 122 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 111 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 234.00 | | 4 170.00 | 118 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 024.00 | 19 966.00 | 8 476.00 | 41 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 024.00 | 19 966.00 | 8 476.00 | 41 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 649.00 | 212 649.00 | | 212 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 125.00 | 289 125.00 | | 289 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 672.00 | 382 872.00 | 9 800.00 | 392 672.00 |
VW T.V.A. | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 456.00 | 15 857.00 | | 20 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 654.00 | 35 799.00 | | 19 654.00 |
ST Autres comptes | 527 769.00 | 427 005.00 | | 527 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 043.00 | 126 865.00 | | 165 043.00 |
YT Sous‐traitance | 18 028.00 | 9 136.00 | | 18 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 032.00 | 7 253.00 | | 8 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 488.00 | 23 110.00 | | 28 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 169.00 | 437 506.00 | | 491 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 787.00 | 220 325.00 | | 268 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 493.00 | 598 805.00 | | 730 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |