| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 874.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 186.00 | -101 231.00 | | -203 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | -101 955.00 | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | -161 176.00 | -200 186.00 | | -161 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | 57 944.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 8 026.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 59 455.00 | | 97 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | 81 208.00 | | 66 584.00 |
EA Autres dettes | 132 066.00 | 144 328.00 | | 132 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 050.00 | 405 168.00 | | 350 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 874.00 | 204 982.00 | | 188 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 700.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 700.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 881.00 | 5 474.00 | | 18 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 881.00 | 5 474.00 | | 18 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 937.00 | -4 774.00 | | -15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 765.00 | 369 890.00 | | 439 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 755.00 | 471 845.00 | | 400 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | -101 955.00 | | 39 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 191.00 | | 8 137.00 | 212 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 220 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 349.00 | | 4 167.00 | 196 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842.00 | | 3 970.00 | 15 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 953.00 | 21 496.00 | | 33 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | 21 496.00 | | 33 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 845.00 | 10 521.00 | 37 324.00 | 47 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 050.00 | 312 726.00 | 37 324.00 | 350 050.00 |