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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 691.00 | 1 308.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 175.00 | 16 165.00 | 15 010.00 | 31 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 600.00 | 82 055.00 | 90 545.00 | 172 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 643.00 | 98 911.00 | 143 733.00 | 242 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 868.00 | 98 911.00 | 159 958.00 | 258 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 197.00 | -164 175.00 | | -154 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | 9 978.00 | | 14 909.00 |
DL TOTAL (I) | -136 287.00 | -151 197.00 | | -136 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 364.00 | 37 324.00 | | 26 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 545.00 | 116 844.00 | | 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 053.00 | 104 544.00 | | 91 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | 76 780.00 | | 63 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 246.00 | 335 493.00 | | 296 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 958.00 | 184 296.00 | | 159 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 280.00 | | 16 599.00 | 227 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 15 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 242 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 203 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | 16 400.00 | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 199.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 435.00 | 22 285.00 | 809.00 | 77 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 400.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | 21 885.00 | 809.00 | 77 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 546.00 | 17 991.00 | 77 605.00 | 115 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 11 418.00 | 14 946.00 | 26 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 247.00 | 183 746.00 | 92 551.00 | 296 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |