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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 091.00 | 908.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 175.00 | 19 812.00 | 11 363.00 | 31 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 600.00 | 100 185.00 | 72 415.00 | 172 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 184.00 | 121 088.00 | 122 096.00 | 243 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 089.00 | 121 088.00 | 134 001.00 | 255 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 287.00 | -154 197.00 | | -139 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 14 909.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | -133 552.00 | -136 287.00 | | -133 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 26 364.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 235.00 | 115 545.00 | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | 91 053.00 | | 74 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 63 283.00 | | 54 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 553.00 | 296 246.00 | | 267 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 001.00 | 159 958.00 | | 134 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 644.00 | | 540.00 | 242 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869.00 | | 540.00 | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 911.00 | 22 177.00 | | 98 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 400.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | 21 777.00 | | 98 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 838.00 | 18 538.00 | 95 300.00 | 113 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 946.00 | 11 895.00 | 3 051.00 | 14 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 554.00 | 169 203.00 | 98 351.00 | 267 554.00 |