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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 851.00 | 985.00 | 5 866.00 | 6 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 829.00 | 5 903.00 | 25 926.00 | 31 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 680.00 | 6 888.00 | 31 792.00 | 38 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
110 Total général Actif | 108 498.00 | 6 888.00 | 101 610.00 | 108 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 466.00 | 41 091.00 | | 187 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 35 207.00 | | |
230 Autres produits | 9 179.00 | 357.00 | | 9 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 645.00 | 76 654.00 | | 196 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 684.00 | 15 928.00 | | 34 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 968.00 | | | -9 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 104.00 | 31 135.00 | | 41 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 182.00 | -7 850.00 | | 5 182.00 |
242 Autres charges externes. | 42 361.00 | 19 586.00 | | 42 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 114.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 820.00 | 10 350.00 | | 56 820.00 |
252 Charges sociales | 15 324.00 | 2 988.00 | | 15 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | 2 611.00 | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 602.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 470.00 | 75 464.00 | | 192 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 175.00 | 1 191.00 | | 4 175.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 108.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | 1 082.00 | | 3 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |