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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 851.00 | 1 683.00 | 5 168.00 | 6 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 003.00 | 10 697.00 | 23 306.00 | 34 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 854.00 | 12 380.00 | 28 474.00 | 40 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
060 Stock marchandises | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
084 Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
110 Total général Actif | 99 554.00 | 12 380.00 | 87 174.00 | 99 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 801.00 | 187 466.00 | | 200 801.00 |
230 Autres produits | 12 410.00 | 9 179.00 | | 12 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 211.00 | 196 645.00 | | 213 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 855.00 | 34 684.00 | | 26 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | -9 968.00 | | 2 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 143.00 | 41 104.00 | | 51 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 5 182.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 38 061.00 | 42 361.00 | | 38 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 1 802.00 | | 6 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 162.00 | 56 820.00 | | 81 162.00 |
252 Charges sociales | 13 532.00 | 15 324.00 | | 13 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 4 276.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 884.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 031.00 | 192 470.00 | | 226 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 820.00 | 4 175.00 | | -12 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 889.00 | 3 629.00 | | -10 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |