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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 1 200.00 | 4 450.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 13 154.00 | 17 896.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 583.00 | 7 961.00 | 17 621.00 | 25 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 063.00 | 22 315.00 | 41 747.00 | 64 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CF Disponibilités | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 629.00 | 22 315.00 | 224 314.00 | 246 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 2 518.00 | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | 17 139.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 128 130.00 | 33 958.00 | | 128 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 35 000.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 11 113.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 43 436.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | 34 003.00 | | 43 098.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 4 781.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 184.00 | 128 333.00 | | 96 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 314.00 | 162 291.00 | | 224 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 670.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 4 044.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -3 372.00 | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 208.00 | 207 130.00 | | 273 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 035.00 | 189 990.00 | | 179 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 173.00 | 17 139.00 | | 94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 577.00 | | 23 802.00 | 53 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 64 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 316.00 | 56 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | | 23 802.00 | 46 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 5 936.00 | 9 815.00 | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 5 936.00 | 9 815.00 | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 696.00 | 6 937.00 | 25 759.00 | 32 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 659.00 | 24 879.00 | 1 780.00 | 26 659.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184.00 | 70 425.00 | 25 759.00 | 96 184.00 |