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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 268.00 | 11 568.00 | 18 699.00 | 30 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 186.00 | 12 224.00 | 19 962.00 | 32 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
110 Total général Actif | 91 851.00 | 12 224.00 | 79 627.00 | 91 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
252 Charges sociales | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
262 Autres charges | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |