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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 8 303.00 | 7 788.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 17 901.00 | 9 913.00 | 27 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 860.00 | 26 859.00 | 19 001.00 | 45 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 594.00 | 26 859.00 | 96 736.00 | 123 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 62 922.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 31 592.00 | 64 022.00 | | 31 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 6 377.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 24 870.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | 31 163.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 143.00 | 62 594.00 | | 65 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 736.00 | 126 616.00 | | 96 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 143.00 | 62 594.00 | | 65 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 389.00 | | 492 389.00 | 492 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 389.00 | | 492 389.00 | 492 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 19 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 359.00 | 13 202.00 | | 12 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 17 054.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 359.00 | -14 044.00 | | -12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 15 863.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 408.00 | 461 568.00 | | 502 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 838.00 | 398 646.00 | | 474 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 570.00 | 62 922.00 | | 27 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 118.00 | | 9 742.00 | 36 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 163.00 | | 9 742.00 | 34 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 8 214.00 | | 18 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | 8 214.00 | | 17 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 17 166.00 | 1 300.00 | 18 466.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |