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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 844.00 | 14 787.00 | 6 057.00 | 20 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 23 806.00 | 4 803.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 455.00 | 39 249.00 | 12 206.00 | 51 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 011.00 | 39 249.00 | 63 761.00 | 103 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | -14 568.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 962.00 | -10 545.00 | | 15 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 148.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 5 496.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 10 010.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 19 385.00 | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 23 592.00 | 32 679.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 800.00 | 67 719.00 | | 47 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 761.00 | 57 174.00 | | 63 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 800.00 | 67 719.00 | | 47 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 15 641.00 | | 13 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | 15 641.00 | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 908.00 | -15 641.00 | | -13 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 423.00 | 438 503.00 | | 392 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 916.00 | 453 070.00 | | 365 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | -14 568.00 | | 26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 933.00 | | 1 605.00 | 52 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 51 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 49 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 948.00 | | 1 588.00 | 50 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 17.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 982.00 | 5 219.00 | 1 952.00 | 35 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 327.00 | 5 219.00 | 1 952.00 | 35 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 492.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 13 750.00 | 1 346.00 | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |