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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 753 300.00 | 65 809.00 | 687 491.00 | 753 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 000.00 | 65 809.00 | 771 191.00 | 837 000.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 472.00 | 65 809.00 | 797 663.00 | 863 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 927.00 | | | -66 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 482.00 | -66 927.00 | | 47 482.00 |
DL TOTAL (I) | -18 445.00 | -65 927.00 | | -18 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 784.00 | 755 797.00 | | 679 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 865.00 | 145 852.00 | | 135 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 900.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 108.00 | 902 549.00 | | 816 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 663.00 | 836 622.00 | | 797 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 117.00 | 223 477.00 | | 214 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 087.00 | 96 815.00 | | 119 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 604.00 | 163 743.00 | | 71 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 482.00 | -66 927.00 | | 47 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 144.00 | 37 665.00 | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 144.00 | 37 665.00 | | 28 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 784.00 | 77 793.00 | 320 143.00 | 679 784.00 |
VI Groupe et associés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 108.00 | 214 117.00 | 320 143.00 | 816 108.00 |