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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 753 300.00 | 291 799.00 | 461 501.00 | 753 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 836.00 | 722.00 | 125 114.00 | 125 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 836.00 | 292 522.00 | 670 315.00 | 962 836.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 307.00 | 292 522.00 | 707 786.00 | 1 000 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 324.00 | 81 063.00 | | 125 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 44 260.00 | | 49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 175 485.00 | 126 424.00 | | 175 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 017.00 | 323 262.00 | | 362 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 665.00 | 135 865.00 | | 138 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 485.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 13 435.00 | | 3 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 38 963.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 300.00 | 513 009.00 | | 532 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 786.00 | 639 432.00 | | 707 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 817.00 | 272 546.00 | | 272 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 7 061.00 | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 533.00 | 126 514.00 | | 132 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 472.00 | 82 253.00 | | 83 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 062.00 | 44 260.00 | | 49 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 000.00 | | 125 836.00 | 837 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 000.00 | | 125 836.00 | 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 134.00 | 38 387.00 | | 254 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 134.00 | 38 387.00 | | 254 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 017.00 | 102 533.00 | 233 193.00 | 362 017.00 |
VI Groupe et associés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 300.00 | 272 817.00 | 233 193.00 | 532 300.00 |