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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 753 300.00 | 216 469.00 | 536 831.00 | 753 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 000.00 | 216 469.00 | 620 531.00 | 837 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 908.00 | 216 469.00 | 658 439.00 | 874 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 196.00 | 53 501.00 | | 89 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 133.00 | 35 695.00 | | -8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 82 163.00 | 90 296.00 | | 82 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 580.00 | 444 784.00 | | 404 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 4 201.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 3 264.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 275.00 | 588 114.00 | | 576 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 439.00 | 678 409.00 | | 658 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 352.00 | 224 422.00 | | 253 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 353.00 | 125 320.00 | | 72 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 486.00 | 89 625.00 | | 80 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 133.00 | 35 695.00 | | -8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 804.00 | 37 665.00 | | 178 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 804.00 | 37 665.00 | | 178 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 580.00 | 81 657.00 | 322 923.00 | 404 580.00 |
VI Groupe et associés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 275.00 | 253 352.00 | 322 923.00 | 576 275.00 |