| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 10 118.00 | 17 911.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 714.00 | 7 486.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 326.00 | 15 832.00 | 56 494.00 | 72 326.00 |
BT Marchandises | 63 493.00 | 3 128.00 | 60 366.00 | 63 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 009.00 | 3 128.00 | 334 881.00 | 338 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 335.00 | 18 960.00 | 391 375.00 | 410 335.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 260.00 | 19 723.00 | | 65 260.00 |
DL TOTAL (I) | 92 983.00 | 27 723.00 | | 92 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 946.00 | 74 330.00 | | 59 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 71 643.00 | | 96 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | 61 972.00 | | 77 961.00 |
EA Autres dettes | 63 732.00 | 44 621.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 392.00 | 252 610.00 | | 298 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 375.00 | 280 334.00 | | 391 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 218.00 | 192 964.00 | | 248 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 5 558.00 | | 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 11 913.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 11 913.00 | | 3 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 647.00 | 9 473.00 | 41 647.00 | 59 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 709.00 | 180 644.00 | 1 065.00 | 181 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 392.00 | 248 218.00 | 41 647.00 | 298 392.00 |