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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 620.00 | 28 833.00 | 12 787.00 | 41 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 14 864.00 | 11 357.00 | 26 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 781.00 | 43 697.00 | 56 084.00 | 99 781.00 |
BT Marchandises | 119 421.00 | 9 779.00 | 109 642.00 | 119 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 183.00 | 9 779.00 | 338 404.00 | 348 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 964.00 | 53 476.00 | 394 488.00 | 447 964.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 448.00 | 99 217.00 | | 112 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 115.00 | 13 231.00 | | 45 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 168 819.00 | 121 248.00 | | 168 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 269.00 | 62 695.00 | | 61 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 110 982.00 | | 61 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 35 170.00 | | 36 923.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | 63 539.00 | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 669.00 | 272 426.00 | | 225 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 488.00 | 393 673.00 | | 394 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 138.00 | 242 296.00 | | 206 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 404.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 307.00 | 12 474.00 | | 87 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | 12 474.00 | | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 7 978.00 | | 35 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 7 978.00 | | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 868.00 | 41 338.00 | 19 530.00 | 60 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 746.00 | 169 681.00 | 1 065.00 | 170 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 669.00 | 206 138.00 | 19 530.00 | 225 669.00 |