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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 353.00 | 2 804.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 610.00 | 36 152.00 | 15 458.00 | 51 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 095.00 | 19 713.00 | 13 382.00 | 33 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 960.00 | 56 218.00 | 62 742.00 | 118 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BT Marchandises | 123 185.00 | 5 700.00 | 117 485.00 | 123 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 427.00 | 5 700.00 | 417 727.00 | 423 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 387.00 | 61 918.00 | 480 469.00 | 542 387.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 709.00 | 151 563.00 | | 156 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 839.00 | 5 146.00 | | 57 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | 2 146.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 225 184.00 | 167 655.00 | | 225 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 490.00 | 47 837.00 | | 47 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 71 661.00 | | 74 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | 36 203.00 | | 58 704.00 |
EA Autres dettes | 72 156.00 | 66 218.00 | | 72 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 285.00 | 224 019.00 | | 255 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 469.00 | 391 673.00 | | 480 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 669.00 | 209 381.00 | | 240 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 393.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | | 8 226.00 | 79 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 658.00 | 7 560.00 | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 7 560.00 | | 48 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 005.00 | 32 389.00 | 14 616.00 | 47 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 118.00 | 223 053.00 | 1 065.00 | 224 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 285.00 | 240 669.00 | 14 616.00 | 255 285.00 |