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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 45.00 | 2 645.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 128.00 | 6 308.00 | 30 820.00 | 37 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 9 627.00 | 48 851.00 | 58 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 189.00 | 15 980.00 | 376 209.00 | 392 189.00 |
BN En cours de production de biens | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BT Marchandises | 237 666.00 | | 237 666.00 | 237 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 190.00 | 453.00 | 101 736.00 | 102 190.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 971.00 | 453.00 | 465 517.00 | 465 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 161.00 | 16 433.00 | 841 727.00 | 858 161.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 806.00 | | | 356 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 987.00 | | | 796 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 727.00 | | | 841 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 426.00 | | | 431 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 894.00 | 914.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 849.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 145.00 | 33 145.00 | | 101 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 807.00 | 59 246.00 | 234 046.00 | 356 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 178.00 | 152 218.00 | 12 960.00 | 165 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 987.00 | 431 427.00 | 234 046.00 | 796 987.00 |