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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 1 505.00 | 2 685.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075.00 | 23 086.00 | 18 989.00 | 42 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 38 681.00 | 39 025.00 | 77 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 955.00 | 63 272.00 | 355 682.00 | 418 955.00 |
BN En cours de production de biens | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BT Marchandises | 555 105.00 | | 555 105.00 | 555 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 007.00 | 1 078.00 | 102 928.00 | 104 007.00 |
BZ Autres créances | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CF Disponibilités | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 567.00 | 1 078.00 | 853 488.00 | 854 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 523.00 | 64 351.00 | 1 209 171.00 | 1 273 523.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 498.00 | | | -40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 171.00 | | | 659 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 190.00 | | | 1 202 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 171.00 | | | 1 209 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 114.00 | | | 1 019 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 24 853.00 | | 38 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 838.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 753.00 | 24 015.00 | | 37 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 172.00 | 659 172.00 | | 659 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 635.00 | 63 560.00 | 183 075.00 | 246 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VP Divers | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 429.00 | 218 380.00 | 14 049.00 | 232 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 189.00 | 1 019 114.00 | 183 075.00 | 1 202 189.00 |