| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 667.00 | 3 523.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 14 361.00 | 24 518.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 454.00 | 23 392.00 | 42 062.00 | 65 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 423.00 | 38 420.00 | 365 003.00 | 403 423.00 |
BN En cours de production de biens | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BT Marchandises | 435 221.00 | | 435 221.00 | 435 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 998.00 | 453.00 | 100 544.00 | 100 998.00 |
BZ Autres créances | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 400.00 | 453.00 | 714 946.00 | 715 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 824.00 | 38 873.00 | 1 079 950.00 | 1 118 824.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 289.00 | | | 187 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 318.00 | | | 412 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 470.00 | | | 1 032 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 950.00 | | | 1 079 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 083.00 | | | 795 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 190.00 | | | 392 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 23 103.00 | 663.00 | 15 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 622.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 22 481.00 | 663.00 | 15 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 318.00 | 412 318.00 | | 412 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 801.00 | 60 414.00 | 228 223.00 | 297 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 975.00 | 188 009.00 | 13 966.00 | 201 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 471.00 | 795 084.00 | 228 223.00 | 1 032 471.00 |