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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 666.00 | 1 833.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 393.00 | 1 487.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 143.00 | 501.00 | 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041.00 | 1 204.00 | 3 837.00 | 5 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 891.00 | 1 204.00 | 80 687.00 | 81 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 143.00 | | | 17 143.00 |