| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 4 980.00 | 2 209.00 | 7 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 2 315.00 | 3 065.00 | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 531.00 | 114.00 | 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231.00 | 7 827.00 | 5 403.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 126.00 | 630.00 | 56 496.00 | 57 126.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 668.00 | 630.00 | 106 038.00 | 106 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 900.00 | 8 457.00 | 111 442.00 | 119 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 590.00 | -10 879.00 | | -14 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385.00 | -3 710.00 | | -3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 42 024.00 | 45 409.00 | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 717.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 17 615.00 | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 45 386.00 | 40 386.00 | | 45 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 418.00 | 64 041.00 | | 69 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 442.00 | 109 451.00 | | 111 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 2 643.00 | | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 2 514.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 129.00 | | 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |