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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 2 104.00 | 5 085.00 | 7 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 770.00 | 1 110.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 273.00 | 372.00 | 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 731.00 | 3 147.00 | 6 583.00 | 9 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 930.00 | 3 147.00 | 91 782.00 | 94 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656.00 | -8 222.00 | | -2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 49 120.00 | 51 777.00 | | 49 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236.00 | 5 688.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 3 083.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | 9 849.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 10 289.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 661.00 | 28 910.00 | | 42 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 782.00 | 80 687.00 | | 91 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 714.00 | 7 549.00 | 30 263.00 | 22 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 714.00 | 7 549.00 | 30 263.00 | 22 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 077.00 | 60 000.00 | | 31 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 077.00 | 60 000.00 | | 31 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 076.00 | 59 998.00 | | 31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 433.00 | 71 402.00 | | 61 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 090.00 | 79 625.00 | | 64 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656.00 | -8 222.00 | | -2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041.00 | | 4 690.00 | 5 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | 4 690.00 | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 1 943.00 | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 814.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 129.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |