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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 150.00 | 671.00 | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 1 041.00 | 12 538.00 | 13 579.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 415.00 | 1 191.00 | 13 224.00 | 14 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
072 Créances – Autres | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
110 Total général Actif | 47 949.00 | 1 191.00 | 46 758.00 | 47 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
222 Production stockée | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
224 Production immobilisée | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
252 Charges sociales | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 821.00 | | | 821.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |