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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 314.00 | 507.00 | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 5 929.00 | 25 331.00 | 31 260.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 096.00 | 6 243.00 | 25 853.00 | 32 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
084 Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
110 Total général Actif | 71 714.00 | 6 243.00 | 65 471.00 | 71 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
222 Production stockée | -8 910.00 | | | -8 910.00 |
224 Production immobilisée | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
252 Charges sociales | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 755.00 | | | -17 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |