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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 479.00 | 343.00 | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 032.00 | 13 435.00 | 28 597.00 | 42 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 560.00 | 13 914.00 | 30 646.00 | 44 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
072 Créances – Autres | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
084 Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
110 Total général Actif | 121 018.00 | 13 914.00 | 107 105.00 | 121 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
222 Production stockée | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
224 Production immobilisée | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
252 Charges sociales | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |